Matriz de estratégia de negociação de opções

10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

The Scholarly Commons.
Centro de Ferramentas de Pesquisa de Hospitalidade.
Autores.
Tipo de documento.
Data de publicação.
A ferramenta de matriz de opções (OMT) é uma ferramenta de tomada de decisão baseada em planilhas projetada para ajudar os gerentes a aplicar um conjunto de critérios de decisão para uma variedade de alternativas ou opções estratégicas. É particularmente útil para decisões que exigem julgamento substancial e para quais números podem não estar disponíveis. Ao trabalhar com uma série de etapas do processo de decisão, os gerentes podem estabelecer critérios para avaliação e comparação de diferentes alternativas possíveis e, em seguida, comparar as opções. A ferramenta permite aos gerentes listar e pesar vários critérios de decisão considerados importantes para uma determinada situação comercial ou alternativa problemática. A opção mais desejável é então identificada em uma planilha final, juntamente com uma avaliação de cada opção. Embora o OMT seja auto-explicativo e projetado para ser fácil de usar, este relatório oferece uma breve descrição e exemplos de como usar a ferramenta. Tomar decisões baseadas no julgamento entre uma variedade de opções viáveis ​​é mais fácil quando um processo sistemático é utilizado, como o oferecido nesta ferramenta.
Declaração do editor obrigatório.
© Cornell University. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído sem a permissão expressa do editor.
Citação recomendada.
Enz, C. A. & Thompson, G. (2018). A ferramenta Matriz de opções (OMT): uma ferramenta de tomada de decisão estratégica para avaliar alternativas de decisão. Cornell Hospitality Tools, 4 (1), 6-11.
** O usuário do Mozilla Firefox precisará baixar e salvar este arquivo ou não será aberto corretamente ** Exemplo - A Ferramenta Matriz de Opções.
** O usuário do Mozilla Firefox precisará baixar e salvar este arquivo ou não irá abrir corretamente ** Blank-The Options Matrix Tool.

Estratégias de negociação de opções.
Como trocar opções.
Por Beth Gaston Moon, Contribuidor do InvestorPlace.
Estratégias de negociação de opções: compra de opções de chamadas.
Comprar uma opção de chamada e mdash; ou fazer um & ldquo; long call & rdquo; trade & mdash; é uma estratégia simples e direta para se aproveitar de um movimento ascendente ou de uma tendência. Também é provavelmente a mais básica e mais popular de todas as estratégias de opções. Depois de comprar uma opção de chamada (também chamada de & ldquo; estabelecer uma posição longa e rdquo;), você pode:
&touro; Faça o exercício do seu direito de comprar o estoque no preço de exercício no vencimento ou antes.
Uma opção de compra oferece o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque (ou "lembrete" do seu proprietário) no preço de exercício da opção por um período de tempo definido (até que suas opções expirem e sejam não muito valido).
Normalmente, o principal motivo para comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente apreciará antes do vencimento para mais do que o preço de exercício mais o prêmio que pagou pela opção. O objetivo é ser capaz de virar e vender a chamada a um preço mais alto do que o que você pagou.
O valor máximo que você pode perder com uma longa chamada é o custo inicial do comércio (o prémio pago), mais as comissões, mas o potencial de aumento é ilimitado. No entanto, como as opções são um recurso desperdiçado, o tempo funcionará contra você. Portanto, assegure-se de dar tempo suficiente para estar certo.
Estratégias de negociação de opções: Opções de compra de compra.
Os investidores ocasionalmente querem capturar lucros no lado negativo e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo. Esta estratégia permite que você capture os lucros de um movimento para baixo da mesma forma que você captura dinheiro em chamadas de um movimento para cima. Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges em ações que já possuem, se eles esperam uma desvantagem de curto prazo nas ações.
Quando você compra uma opção de venda, dá-lhe o direito (mas, não a obrigação) de vender (ou & ldquo; colocar & rdquo; para outra pessoa) uma ação no preço especificado por um período de tempo definido (quando suas opções expirarão e não? mais válido).
Para muitos comerciantes, comprar coloca ações que acreditam encorajadas pode levar menos risco do que curtar o estoque e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem. Muitos estoques que se espera que diminuam são muito em curto-circuito. Por isso, é difícil pedir emprestado as ações (especialmente em uma base curta).
Por outro lado, comprar uma colocação é geralmente mais fácil e não requer necessidade de emprestar qualquer coisa. Se o estoque se mover contra você e as cabeças mais altas, sua perda é limitada ao prêmio pago se você comprar uma venda. Se você for curto o estoque, sua perda é potencialmente ilimitada à medida que o estoque se mata. Os ganhos para uma opção de colocação são teoricamente ilimitados até a marca zero se o estoque subjacente perder terreno.
Estratégias de negociação de opções: chamadas abrangidas.
As chamadas cobertas são muitas vezes uma das primeiras estratégias de opções que um investidor tentará ao começar as opções. Normalmente, o investidor já possui ações da ação subjacente e venderá uma chamada fora do dinheiro para cobrar o prêmio. O investidor cobra um prêmio por vender a chamada e está protegido (ou & ldquo; coberto & rdquo;) caso a opção seja cancelada porque as ações estão disponíveis para serem entregues, se necessário, sem desembolso de caixa adicional.
Um dos principais motivos pelos quais os investidores empregam essa estratégia é gerar renda adicional na posição, com a esperança de que a opção expire inútil (ou seja, não se torna in-the-money por vencimento). Nesse cenário, o investidor mantém o crédito coletado e as ações do subjacente. Outra razão é a & ldquo; lock in & rdquo; alguns ganhos existentes.
O ganho máximo potencial para uma chamada coberta é a diferença entre o preço das ações compradas e o preço de exercício da chamada mais qualquer crédito coletado para venda da chamada. O melhor cenário para uma chamada coberta é que o estoque termine na greve de chamadas vendidas. A perda máxima, se o estoque tiver um mergulho todo o caminho para zero, é o preço de compra da greve menos o prêmio de chamada coletado. Claro, se um investidor viu seu estoque em espiral em direção a zero, ele provavelmente optara por fechar a posição muito antes desta vez.
Estratégias de negociação de opções: colocações garantidas em dinheiro.
Uma estratégia de colocação segura em dinheiro consiste em uma opção de venda vendida, normalmente uma que está fora do dinheiro (ou seja, o preço de exercício está abaixo do preço atual das ações). O & ldquo; cash-secured & rdquo; parte é uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, já que o dinheiro suficiente é mantido na mão para comprar as ações em caso de cessão.
Os investidores costumam vender colocações e protegê-los com dinheiro quando tiverem uma visão moderadamente bullish sobre um estoque. Ao invés de comprar o estoque de forma definitiva, eles vendem a colocação e coletam um prêmio pequeno enquanto "ldquo; esperando"; para que o estoque se recuse a um ponto de compra mais palatável.
Se excluímos a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio cobrado pela venda da venda. A perda máxima é ilimitada até zero (e é por isso que muitos corretores fazem você marcar o dinheiro com a finalidade de comprar o estoque, se ele for o "s & ldquo; put & rdquo;"). Breakeven para uma estratégia de colocação curta é o preço de exercício da venda colocar menos o prémio pago.
Estratégias de negociação de opções: Credit Spreads.
Os spreads de opções são outra maneira relativamente novatos que os operadores podem começar a explorar esta nova família de derivativos. Os spreads de crédito e débito mais básicos combinam duas colocações ou chamadas para gerar um crédito líquido (ou débito) e criar uma estratégia que ofereça recompensa limitada e risco limitado. Existem quatro tipos de spreads de base: spreads de crédito (spreads de chamadas de urso e spreads de colocação de touro) e spreads de débito (spreads de chamadas de touro e spread de urso). Como os seus nomes implicam, os spreads de crédito são abertos quando o comerciante vende um spread e coleta um crédito; os spreads de débito são criados quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo.
Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas / vendidas estão na mesma garantia subjacente e no mesmo mês de vencimento.
Bear Call Spreads.
Um spread de chamada de urso consiste em uma chamada vendida e em uma chamada adicional de dinheiro que é comprada. Como a chamada vendida é mais dispendiosa do que a adquirida, o comerciante cobra um prêmio inicial quando o comércio é executado e, em seguida, espera manter algum (se não todos) esse crédito quando as opções caducarem. Um spread de chamada de urso também pode ser referido como uma propagação de chamadas curtas ou um spread de crédito de chamada vertical.
O perfil de risco / recompensa da estratégia pode variar de acordo com o & ldquo; moneyness & rdquo; das opções selecionadas (se elas já estão fora do dinheiro quando o comércio é executado ou in-the-money, exigindo um movimento mais desfavorável no subjacente). As opções fora do dinheiro serão, naturalmente, mais baratas e, portanto, o crédito inicial coletado será menor. Os comerciantes aceitam este prémio menor em troca de um menor risco, já que as opções fora do dinheiro são mais propensas a expirar sem valor.
Perda máxima, se o estoque subjacente for negociado acima da greve de chamadas longas, é a diferença nos preços de exercício menos o prémio pago. Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada de US $ 32,50 e compra uma chamada de US $ 35, cobrando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em um movimento acima de US $ 35 é de US $ 1,60. O lucro potencial máximo é limitado ao crédito coletado se o estoque estiver sendo negociado abaixo da greve de chamadas curtas no vencimento. Breakeven é a greve da compra comprada mais o crédito líquido coletado (no exemplo acima, US $ 35,90).
Bull Put Spreads.
Estas são uma estratégia moderadamente otimista a neutra para a qual o vendedor cobra um prêmio, um crédito, ao abrir o comércio. Normalmente falando, e dependendo se a propagação comercializada é in, in, ou out-of-the-money, um touro colocou vendedor espalhado quer o estoque para manter seu nível atual (ou avançar modestamente). Como um crédito é coletado no momento da criação do comércio, o cenário ideal é que ambos expiram sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve ser negociado acima do preço de exercício mais alto no vencimento.
Ao contrário de uma jogada otimista mais agressiva (como uma chamada longa), os ganhos são limitados ao crédito coletado. Mas o risco também é limitado a um valor fixo, não importa o que aconteça com o estoque subjacente. A perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial. Breakeven é o preço de exercício mais baixo, menos esse crédito.
Enquanto os comerciantes não vão coletar retornos de 300% por meio de spreads de crédito, eles podem ser uma maneira para os comerciantes coletarem modestamente créditos modestos. Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são altos e as opções podem ser vendidas por um prémio razoável.
Opções Estratégias de Negociação: Debit Spreads.
Bull Call Spreads.
O spread de convocação de toros é uma estratégia moderadamente otimista para investidores que projetam uma modesta vantagem (ou pelo menos nenhuma desvantagem) no estoque subjacente, ETF ou índice. O spread vertical de duas pernas combina o mesmo número de chamadas compradas mais próximas (compradas) e chamadas curtas (vendidas) mais longe do dinheiro. O investidor paga um débito para abrir esse tipo de spread.
A estratégia é mais conservadora do que uma compra direta de chamadas longas, uma vez que a chamada de ataque mais alto vendido ajuda a compensar tanto o custo quanto o risco da chamada de baixa linha comprada.
O risco máximo de spread de uma torcida é o débito pago no momento da negociação (mais comissões). A perda máxima é suportada se as ações estiverem negociando abaixo da greve de chamada longa, em que ponto, ambas as opções expiram sem valor. O lucro potencial máximo para um spread de touro é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago. Breakeven é a longa greve mais o débito pago. Acima deste nível, o spread começa a ganhar dinheiro.
Bear Put Spreads.
Os investidores empregam esta estratégia de opções comprando uma colocação e, simultaneamente, vendendo outra rodada baixa, pagando um débito para a transação. Um investidor pode usar essa estratégia se ele tiver uma desvantagem moderada no estoque subjacente, mas quer compensar o custo de uma longa colocação.
Perda máxima e mdash; sofreu se o estoque subjacente estiver negociando acima do longo ataque na expiração; é limitado ao débito pago. O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços de exercício vendidos e comprados, menos este prêmio (e é alcançado se o subjacente estiver negociando ao sul da curta colocação). Breakeven é a greve da compra comprada menos o débito líquido pago.
Ok, agora você já aprendeu o básico e pode estar com vontade de tentar sua mão no comércio de opções virtuais. É hora de selecionar um corretor se você não tiver um.
Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2018/04 / opções-trading-strategies /.
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Matriz de estratégia de negociação de opções
Então você está lendo isso com o ceticismo completo tentando adivinhar o que essa estratégia poderia ser e # 8230; Certo!
Especialmente se você tem negociado opções por um tempo ou pagou tanto dinheiro para cursos de matrícula e de negociação, você está pensando que você deve ter visto isso em algum lugar? Você vê aqui a verdade feia. A menos que sua conta de negociação de opção esteja entre US $ 110.000 e US $ 1 milhão, você certamente não teria sido ensinado nesta estratégia e nunca teria sido mencionado em qualquer curso de negociação. No entanto, funciona igualmente bem com pequenas contas. Este é um verdadeiro segredo verdadeiramente atento!
Os comerciantes de opção de elite e seus gerentes de fundos fazem as coisas de forma muito diferente e com um risco considerável menor do que o apostador médio que procura obter mais vitórias do que perdas. Toda a sua mentalidade e métodos são radicalmente diferentes, assim também são os resultados consistentes.
Basta colocar "Você não sabe o que você não sabe" e asseguro-lhe que isso é real! Minha integridade pessoal e a da minha organização "Success Leaves a Trail®" é muito mais importante do que ganhar alguns dólares em qualquer livro.
De fato; Eu uso isso como um estudo de caso em meus ensinamentos como o exemplo perfeito do que pode ser alcançado se você tiver uma mente aberta para aceitar novas informações e disposto a aprender com um Mentor, como eu fiz!
David Bunney & # 8211; Autor | Orador | Mentor.
OLHE ESTES BENEFÍCIOS.
Potencial para ganhar 3% a 7% de retorno sobre o comércio a cada mês!
NENHUMA NECESSIDADE de monitorar constantemente o mercado! NENHUMA NECESSIDADE de análise complexa ou de gráficos! NENHUMA NECESSIDADE de se preocupar com outro acidente global e # 8230; Você está totalmente protegido! Não Assinatura Sem Assinaturas Sem Compra de Software Não isso NÃO É Opções Binárias Sim lucro em qualquer condição de mercado Sim negocia apenas uma vez por mês 20 Min. Sim, papel Troque primeiro e prová-lo você mesmo!
O melhor de tudo & # 8230; É fácil de entender e implementar com resultados comprovados!
Encontrar o método de negociação correto que se adequa ao seu personagem, tolerância ao risco, paciência e habilidade são fundamentais para o sucesso. O BOSE Method ™ é tão exclusivo e não corresponde a cada personalidade. Os seguintes pontos podem ajudá-lo a decidir se você é uma boa combinação para essa informação. Mais informações estão disponíveis nas Perguntas Freqüentes.
É necessária uma paciência e uma atitude de crescimento a longo prazo. Este método produz um fluxo de renda mensal previsível e estável. Qualquer pessoa que atualmente negocie o desejo de que a aceleração da adrenalina de lucro rápido continue a negociar como estão. Isso não será adequado para você. O método depende muito da utilização de uma conta de margem. Os exemplos apresentados, utilizam Interactive Brokers como uma empresa comercial preferencial. Estou certo de que existem outros corretores de negócios igualmente respeitáveis ​​que oferecem negociação de conta de margem; No entanto, outros não estão cobertos neste eBook. Não há um tamanho de conta recomendado, pois funciona para todos. No entanto, alguns corretores comerciais possuem depósitos mínimos de contas. O eBook descreve o principal método comercial puro, consistentemente comprovado para retornar um lucro constante durante mais de uma década. Isso inclui os acidentes. Existem também várias pequenas variações para este método principal que foram fornecidos pelos leitores ao longo de muitos anos. Estes são delineados como uma cortesia apenas para as personalidades que simplesmente não podem seguir um único método comprovado. A negociação comporta inerentemente algum risco. Embora este seja o método mais próximo que eu conheço que protege os ativos, nenhuma reivindicação pode ser feita de forma que qualquer coisa seja livre de riscos. Eu não sou um planejador financeiro licenciado; portanto, não sou legalmente capaz de oferecer conselhos financeiros. Como entusiasta comercial, ajudo muitas pessoas a se formarem apenas no BOSE Method ™. Eu não preciso garantir que esse método funcione, pois meu Mentor usou isso com sucesso com seus clientes de elite há mais de uma década, e eu pessoalmente ainda negocio ativamente usando isso. Eu ainda estou impressionado com o segredo de tudo, e oferecer um reembolso completo da compra se você estiver usando esse método exato e / ou tenha visto isso promovido.
Um Palavra do Autor.
David Bunney é conhecido como & # 8220; The Lifestyle Mentor & # 8221; através da paixão de ajudar os outros a alcançar o sucesso.
Como uma das principais autoridades na melhoria do estilo de vida, David é autor de vários livros, o mais recente e popular é "Success Leaves a Trail" # 8211; Acompanhe rapidamente o seu sucesso em 3 etapas simples. & # 8221;
Comentário dos Leitores - Tony.
Obrigado por compartilhar o BOSE. Eu já comercializei opções por anos e nunca ouvi falar dessa estratégia. Como você, ele frustra você ganhar dinheiro e depois devolvê-lo. Eu odiava a inconsistência. Obrigado novamente por compartilhar o método BOSE através do seu E Book.
REVISÃO DO LIVRO por mainjc.
Logo depois de comprar a Estratégia de Melhor Opção, eu lido, começa a terminar em uma única sessão. Gostei muito de eu lê-lo novamente. Por mais de 10 anos, eu negociei opções e o método mostrado na Melhor Estratégia de opções sempre pode ser definido em uma palavra: Brilhante. O livro de Bunney diz como se ele estivesse ali comigo.
A metodologia que ele descreve é ​​simples, eficaz e lucrativa. Eu tinha pressuposto que este livro estaria explicando algum tipo de estratégia de buy-write, que eu sei que não funciona consistentemente. Este não foi o caso: o método de Bunney foi inovador para mim, pois é consistentemente rentável e praticamente elimina qualquer exposição de risco.
Ainda tenho um pouco de admiração por não ter abordado esse método ao longo dos anos. Obrigado por fornecer pessoas como eu com um método de topo que podemos manter com confiança em nosso arsenal de ferramentas lucrativas.
Por mainjc (Postado em Lulu)
Comentários dos Leitores - Fabian.
Muito obrigado por compartilhar essa estratégia conosco em seu livro. Acabei de comprá-lo ontem e você acabou de me dar a luz que estava procurando. Eu estava lutando tentando encontrar uma estratégia com proteção contra desvantagens, mas com minhas responsabilidades de Trabalho e família eu simplesmente não podia fazê-lo. No entanto, eu sabia que de alguma forma, sua estratégia estava na matriz de opções em algum lugar. Muito obrigado por compartilhar esta luz conosco. Com certeza vou escrever para compartilhar meu depoimento.
REVISÃO DO LIVRO pelo Will.
David Bunney, The Lifestyle Mentor ™, escreveu um ótimo livro sobre o investimento! A melhor estratégia de opções já me enganou da primeira frase: "Normalmente, o comércio de opções é feito para ser algo muito complicado e difícil de aprender." Eu pensei, bem, sim, não é?
Como acontece, não tanto! Pelo menos não quando está sendo explicado em termos de leigos por um insider da indústria. Bunney estabelece uma abordagem surpreendentemente simples para negociação de opções, que mesmo alguém como eu (que não conhece uma participação de uma opção de uma mercadoria) pode entender.
David é tudo sobre ensinar as pessoas a mudar seus estilos de vida usando uma fórmula simples de três partes. Não se aplica apenas ao investimento: parece ser algo que você poderia aplicar tão bem quanto a qualquer objetivo que você tivesse. Eu gosto da forma como ele desmistifica a negociação, no entanto. Ele ajuda o leitor a percorrer a terminologia intimidante e chegar ao coração surpreendentemente simples da questão. (E o fato de que ele o encoraja para o comércio de papel com seu método primeiro é ótimo. É quando você usa um método de investimento, mas na verdade você não usa dinheiro real até que você realmente tenha o jeito.)
Outra coisa que eu gosto é o estilo totalmente conversacional do livro. É como se você estivesse sentado com o autor em sua sala de estar, tendo uma conversa relaxada. Melhor estratégia de opções de leitura Já curou minha fobia no mercado de ações, e definitivamente estarei assistindo para ver se Bunney sai com outro livro.
Will - entusiasta de troca de opções.
Comentário dos Leitores - Joe.
Apenas uma atualização do meu progresso. Você foi informado sobre o útil guia passo a passo para iniciantes, juntamente com uma útil planilha. Obrigado (Por sinal, eu já me formei de troca de papel para a coisa real, e sim, funciona!) Um comentário secundário de quão pequeno é o livro não diminui de modo algum o valor verdadeiro que é entregue. Altamente recomendado!
Obrigado novamente por compartilhar. Joe.
"Se depois de comprar o livro eletrônico, você realmente está usando este método exato ou pode me mostrar onde o mesmo método é promovido, eu reembolsarei sua compra na íntegra".
Basta entrar em contato comigo diretamente dentro de 30 dias de compra com seus detalhes e comentários do PayPal. Leia "Isso é adequado para você seção" para ajudar com sua decisão de compra.

Gráficos de Risco de Negociação de Opção.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Definição.
Os gráficos de risco, às vezes conhecidos como diagrama de risco / recompensa, diagrama de pagamento ou diagrama de lucro / perda, são um gráfico que apresenta o lucro ou perda de uma opção em um espectro de preços.
Gráficos de risco de negociação de opções - Introdução.
Então, quais são esses gráficos de recompensa de aparência exótica e como estes chamados "Gráficos de Risco" ajudam você a tomar melhores decisões de negociação de opções?
Os Gráficos de Risco não são apenas "assinaturas" para as diferentes estratégias de negociação de opções, mas também são dinamicamente construídos para permitir que os comerciantes de opções usem estratégias de negociação de opções de combinação complexas para entender melhor o efeito líquido de um portfólio a vários preços. Os Gráficos de Risco são, portanto, uma ferramenta de troca de opção essencial que todos os comerciantes de opções precisam eventualmente dominar para o sucesso de negociação de opções de longo prazo.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Propósito.
O Risk Graphs permite que os comerciantes de opções avaliem instantaneamente se as características de risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções se adequam ao objetivo de investimento pretendido antes de executá-lo. Gráficos de Risco pinta pontos de vista, onde as áreas de maiores ganhos e perdas são, permitindo que os comerciantes de opções façam decisões mais educadas sem cálculos complexos. Os Gráficos de Risco também permitem que os comerciantes de opções identifiquem estratégias de negociação de opções com perfis de risco / recompensa similares, facilitando a criação de posições sintéticas.
Gráficos de risco de negociação de opção - Elementos.
Os gráficos de risco são diagramas simples compostos por 2 eixos e uma linha que representa o preço da opção em vários preços das ações. O eixo horizontal ou X-Axis representa o preço das ações e o eixo vertical ou Y-YE representa a opção lucro ou perda.
Gráficos de risco - Ponto central.
Os Gráficos de Risco geralmente são centrados com o preço atual das ações no centro do diagrama. No diagrama acima, o preço atual da ação é de US $ 11,50 com ponto de equilíbrio em US $ 13. O ponto de equilíbrio é o ponto no Gráfico de Risco, ao longo do Eixo X, onde o Y-Eixo é igual a zero. Isso significa que quando o estoque subiu para US $ 13, a opção não aumenta nem diminui de valor.
Gráficos de risco - X-Axis.
O eixo X ou o eixo horizontal representam uma gama de preços das ações. O intervalo entre os preços geralmente é tão amplo quanto para permitir a representação completa da ação do preço da opção. O preço real só é importante ao determinar os preços exatos do ponto de equilíbrio ou os pontos exatos onde o maior lucro ou perda ocorre. Caso contrário, basta saber que os preços das ações diminuem para a esquerda e aumentam para a direita. À medida que o Rish Graph se move para a direita, a linha do gráfico indica o que acontece com o preço da opção à medida que os preços das ações aumentam.
Gráficos de Risco - Y-Axis.
O Y-Axis ou Vertical Axis representa o lucro ou perda da posição da opção. Quanto mais alto ao longo do Y-Axis, maior o lucro. Quanto mais baixo ao longo do Y-Axis, maior a perda.
Gráficos de Risco - Linha Gráfica.
A Linha de Gráficos representa a ação lucro / perda da posição em todo o espectro de preços das ações e é o elemento mais importante em um Gráfico de Risco. Um olhar para a forma formada pela linha do gráfico instantaneamente informa uma carga de informações do caminhão para um praticante de comércio de opções aprendidas.
STOCK PICK MASTER!
"Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo".
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - 2 Tipos.
Existem dois tipos principais de gráficos de risco de negociação de opções. Perfil Gráficos de Risco e Gráficos de Risco Detalhados.
Gráficos de Risco - Gráficos de Risco de Perfil.
Perfil Os gráficos de risco são gráficos de risco construídos para representar as características de risco / recompensa de uma estratégia ou posição de negociação de opção sem nenhum número específico adicionado a ela. Destina-se a dar à opção trader uma ideia de como a estratégia ou posição de negociação da opção particular se comportará antes que ela seja realmente executada. Abaixo estão 2 exemplos de Gráficos de Risco de Perfil.
O Gráfico de Risco à esquerda instantaneamente diz que é uma estratégia com lucros ilimitados para cima e para baixo e o gráfico de risco do lado direito imediatamente diz que é uma estratégia de negociação de opção ou posição com perda limitada, mas ganho ilimitado.
Gráficos de risco - Gráficos de risco detalhados.
Gráficos de risco detalhados são gráficos de risco que são criados usando softwares de negociação de opções especiais, exibindo preços e números exatos para que o comerciante de opções possa estudar e manipular os gráficos para chegar a um perfil de risco que se adapte ao objetivo de investimento. Esta é uma ferramenta de negociação de opções extremamente profissional que os comerciantes de opções de veteranos usam para gerenciar posições de opções muito grandes e complexas ou para chegar a estratégias de opções de combinação complexas e personalizadas. Abaixo está um exemplo de Gráficos de Risco Detalhados.
Gráficos de risco de negociação de opções - Gráficos de risco de perfil de leitura.
Ao contrário dos Gráficos de Risco Detalhados, os Gráficos de Risco de Perfil não têm nenhum número. O objetivo de um Perfil Risk Graph é dar uma impressão do seguinte:
1. Se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado.
2. Qual direção o estoque deve resultar em lucro.
3. Onde estão os pontos de ponto de equilíbrio em relação ao preço atual das ações.
Se o risco / recompensa é limitado ou ilimitado.
Para descobrir se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado através de um Gráfico de Risco de Perfil, um seria olhar para a extremidade superior e inferior da linha do gráfico. Se a extremidade superior da linha do gráfico está apontando para o céu, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro ilimitado. Se a extremidade superior da linha do gráfico está apontando para os lados, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro limitado e aumentará em preço não mais quando um determinado preço das ações foi alcançado.
Por outro lado, se a extremidade inferior da linha do gráfico de risco do perfil apontar para a região, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de perda ilimitada. Se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco do perfil estiver apontando de lado, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opção com potencial de perda limitado e não perderá mais dinheiro além de um certo preço de estoque.
Qual direção é lucrativa.
Uma estratégia de negociação de opções gera lucro quando a linha de gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X (eixo horizontal). Lembre-se, o centro de um gráfico de risco é o preço das ações prevalecentes quando o gráfico é construído e que o preço das ações aumenta para a direita e diminui para a esquerda. Se a linha do gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X para a direita, isso significa que o preço das ações precisa aumentar para obter lucro. Se a linha de gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X para a esquerda, isso significa que o preço das ações precisa diminuir para obter lucro. Em estratégias de negociação de opções voláteis, a linha do gráfico realmente cruza acima do Eixo X tanto para a esquerda como para a direita. Um bom exemplo é o gráfico de risco do Perfil Long Straddle acima.
Qual direção é o ponto morto.
O Ponto de Breakeven de uma estratégia de negociação de opções é apresentado em um gráfico de risco de perfil como o ponto em que a linha de gráfico toca o Eixo X (Eixo horizontal). Este é o ponto em que a posição da opção não gera nem perde dinheiro. Em estratégias voláteis e neutras, há mais de um ponto de equilíbrio. Onde o ponto de equilíbrio é em relação ao centro do gráfico de risco do perfil, você indica qual direção o preço da ação deve ir para que o ponto de equilíbrio seja alcançado.
Colocando tudo junto.
Juntando tudo, o Gráfico de Risco de Perfil do Long Condor Spread abaixo nos diz que é uma estratégia de negociação de opção com:
1. Lucro limitado e perda limitada.
2. Lucro ocorrendo quando o estoque permanece estagnado ou dentro de um alcance apertado do preço atual da ação.
3. O ponto de equilíbrio é quando o estoque aumenta ou cai significativamente, além do qual a posição começará a perder dinheiro.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Construindo um Gráfico de Risco.
Construir um gráfico de risco muito abrangente que represente uma estratégia de negociação de opção de combinação real requer a ajuda de softwares para calcular o preço exato da opção, especialmente antes do vencimento. Aqui vamos ensinar-lhe como criar um gráfico de risco simples que represente uma posição de chamada longa na vencimento passo a passo.
Passo 1 - Fazendo os cálculos.
Antes de tudo, precisamos estabelecer todos os cálculos para a estratégia da opção Chamada Longa.
Assumindo que o QQQQ é de US $ 40 agora com a opção de compra de US $ 40 por US $ 2,00. Nós decidimos comprar 1 contrato de Jan40Call.
Ponto de equilíbrio = $ 40 + $ 2 = $ 42,00.
Lucro máximo = ilimitado.
Perda máxima = $ 2.00 x 100 = $ 200 quando QQQQ expira em US $ 40 ou inferior.
Lucro em US $ 45 = $ 45 - $ 42 = $ 3 x 100 = $ 300.
Passo 2 - Desenho do Eixo.
Antes de mais, desenhe os eixos X e Y.
Passo 3 - Rotulagem do Eixo.
Para o X-Axis, colocamos o preço atual das ações de US $ 40 no centro e, em seguida, desenhamos incrementos de US $ 1, garantindo a cobertura além do ponto de equilíbrio de US $ 43. Para o Eixo Y, nós nos certificamos de que o Y-Axis cobre pelo menos até US $ 300.
Passo 4 - Marcando os principais pontos.
Marque no gráfico o ponto de equilíbrio, ganhe US $ 45 e o ponto máximo de perda.
Passo 5 - Juntando-se aos Pontos.
Junte os pontos no gráfico de risco juntos e você terminou!