Opção de colocação.
Uma opção de venda é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de vender uma quantidade especificada de uma garantia a um preço específico (preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento) .
Para o escritor (vendedor) de uma opção de venda, representa uma obrigação de comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opção de venda é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.
Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.
Opções de compra de compra.
Pôr a compra é a maneira mais simples de trocar opções de venda. Quando o comerciante de opções é de baixa em segurança específica, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço do ativo. O preço do ativo deve se mover significativamente abaixo do preço de exercício das opções de venda antes da data de validade da opção para esta estratégia ser lucrativa.
Um exemplo simplificado.
Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando em US $ 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de US $ 40 que expira no prazo de um mês é com um preço de US $ 2. Você acredita firmemente que o estoque da XYZ diminuirá drasticamente nas próximas semanas após o relatório de ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de $ 40 XYZ put cobrindo 100 ações.
Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ mergulha em US $ 30 depois que a empresa reportou ganhos fracos e baixou sua orientação de lucros no próximo trimestre. Com este crash no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de compra resultará em um lucro de US $ 800.
Vejamos como obtemos essa figura.
Se você exercesse sua opção de venda após ganhos, você invoca seu direito de vender 100 ações do estoque XYZ em US $ 40 cada. Embora você não possua nenhuma participação da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir ao mercado aberto para comprar 100 ações em apenas US $ 30 por ação e vendê-las imediatamente por US $ 40 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Uma vez que cada contrato de opção de compra abrange 100 ações, o valor total que receberá do exercício é de US $ 1000. Como você pagou US $ 200 para comprar essa opção de venda, seu lucro líquido para todo o comércio é de US $ 800.
Esta estratégia de opção de colocação comercial é conhecida como a estratégia de longo prazo. Veja nosso artigo de estratégia longa para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.
Picos de proteção.
Os investidores também compram opções de venda quando desejam proteger uma posição de estoque longo existente. As opções de emprego empregadas desta maneira também são conhecidas como poupanças de proteção. O portfólio completo de ações também pode ser protegido usando o índice coloca.
Opções de venda de venda.
Em vez de comprar opções de venda, também é possível vender (escrever) com lucro. Coloque os escritores de opções, também conhecidos como vendedores, vendem opções de venda com a esperança de que eles expiram sem valor, de modo que possam cobrar os prêmios. A venda coloca, ou coloca a escrita, envolve mais riscos, mas pode ser rentável se for feito corretamente.
Coberto Coloca.
A opção de colocação escrita é coberta se o escritor de opção de venda também é curto na quantidade obrigatória da segurança subjacente. A estratégia de escrita de escrita coberta é empregada quando o investidor é descendente no subjacente.
Naked Puts.
O short put está nu se o editor de opções de venda não cortou a quantidade obrigatória do título subjacente quando a opção de venda é vendida. A estratégia de escrita desnuda é usada quando o investidor é otimista no subjacente.
Para o paciente investidor que é otimista em uma determinada empresa para o longo prazo, a escrita de peças nuas também pode ser uma ótima estratégia para adquirir ações com desconto.
Coloque Spreads.
Um spread é uma estratégia de opções em que o mesmo número de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e / ou datas de vencimento. Os spreads de propagação limitam a perda máxima do operador da opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.
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Eu comprei este livro e leio-o para cobrir muitas vezes ... na primeira vez que leio em 1 dia, o que nunca mais ...
É escrito em termos fáceis de entender e as regras que ele fala são ótimas ... eu li alguns outros livros sobre o negócio de troca de opções e sempre volto para este 1. muitos outros entram em vários tipos de opções diferentes - Cóndores, borboletas etc, quando falei com um corretor, ele disse que não precisa aprender tudo isso.
Eu tenho trocado opções de opções e ligue agora por 6-7 meses e estou bem nisso!
Obrigado por escrevê-lo e, se alguma vez eu conhecesse você, eu vou agitar sua mão e dizer-lhe muito obrigado por um livro básico com uma ótima visão sobre o que poderia ser um tópico difícil.
Opções de troca de mercado: nunca seja uma vítima da queda dos preços das ações novamente.
Trading & # xa0; colocar opções & # xa0; é o segredo para ganhar dinheiro quando as ações caíram no preço. Muitas vezes você faz mais dinheiro trocando opções porque as ações caem mais rápido e mais do que aumentam.
Como falamos sobre as lições anteriores, as opções de colocação permitem que você potencialmente venda algo por mais do que vale a pena. O comprador tem o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Então, vejamos como isso funciona com um estoque real.
Exemplo de opções de compra de compra.
As opções de colocação dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Por exemplo, se você comprou um IBM 130 de janeiro "Put", a opção (contrato) lhe dá o direito de "vender" ações da IBM por um preço de US $ 130 na terceira sexta-feira de janeiro.
Se a IBM cair abaixo de US $ 130 antes da 3ª sexta-feira de janeiro, você tem o direito de vender o estoque por mais do que seu valor de mercado.
Então, digamos que a IBM caiu no preço para US $ 76. Todo mundo que possui o estoque tem que vendê-lo por US $ 76, mas você possui um contrato que diz que você pode vendê-lo por US $ 130!
*** Você mantém um contrato que diz que você consegue vender algo por mais do que seu valor de mercado ***
Alguém que possui uma grande parte do estoque e está enfrentando a pressão de vendê-lo em US $ 76 adoraria possuir um contrato que diz que eles poderiam vendê-lo por US $ 130.
Você acha que eles estão dispostos a comprar esse contrato? Simples, sim.
Agora, você pode ver por que os contratos passam a "subir de valor", pois o estoque subjacente é "baixo no preço"? Quanto mais o estoque cai abaixo do seu preço de exercício (US $ 130), mais valiosa a opção se torna.
Vamos fingir que a IBM estava negociando em US $ 200 por ação. Seu contrato de opções não seria tão valioso. Quem gostaria de comprar um contrato de você que lhes dê o direito de vender o estoque por US $ 130 quando eles poderiam facilmente vendê-lo por US $ 200 por ação no mercado aberto?
Ninguém, razão pela qual a "diminuição em valor" da Put, à medida que o "preço das ações aumenta".
Então, quando um indivíduo acredita que o preço de um estoque vai cair, eles podem lucrar com esse movimento comprando uma opção de compra.
Você pode efetuar o pagamento vendendo o Put com lucro ou exercitando a opção e depois vendendo o estoque.
Fechando a posição.
Usar os preços históricos reais da opção aqui é como o comércio da IBM teria parecido se um comerciante decidiu vender seu / ela Put:
A parte surpreendente sobre este exemplo é que estes são os preços reais da cadeia de opções. Estes são também os tipos de negócios que me deixam doente porque eu os descubro após o fato.
Uma vez que o contrato de opção é in-the-money (ITM), outra opção seria exercer a opção:
Como você pode ver no exemplo, o lucro é o mesmo se a opção é negociada ou exercida.
Outro ponto a observar é que quando uma opção é no dinheiro (ITM), o preço da opção "geralmente" move o dólar por dólar com o movimento do preço das ações. Isto aplica-se tanto para Pts e Chamadas.
Os retornos percentuais são diferentes porque, no primeiro exemplo, você só teve que arriscar ou confiar US $ 900 para fazer US $ 5.400, mas no segundo exemplo, você teve que arriscar ou comprometer US $ 7.600 para fazer os mesmos US $ 5.400.
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Vender opções de colocação no meu caminho.
Bem-vindo à página que discute opções de colocação.
Segunda-feira, 28 de março de 2018.
Algumas negociações de opção semanais.
Alguns mais aapl 330/335 = +16.
alguns NFLX 210/220 = + .13.
PCLN 460/465 = + .20.
Estes têm uma média de cerca de 2 +%, portanto, não está mal na semana.
47 comentários:
Bom trabalho, Jerry. Parece um bom negócio.
Eu não sei até onde vai a NFLX, mas está em um canal agora, procurando terminar a semana entre 45 e 30. Ainda acho interessante que o CEO continue vendendo todas as suas ações tão logo ele os recebe. Acho que ele espera que a NFLX caia em algum ponto. Talvez após os próximos ganhos?
Só queria dizer "oi" e "obrigado & quot;
Eu BTC meu LULU em .05 e também BTC meu ABERTO em .05. Esses estoques dispararam diretamente dos portões assim que eu os comprei na semana passada. LULU realmente aparece ontem wow!
& # 39; ganancioso & # 39; não é talvez a melhor palavra ao fazer uma pergunta sobre os negócios de alguém. . Mas é sempre o que eu sinto quando chego muito perto do dinheiro em minhas opções. Eu também tenho um sinal acima do meu computador dizendo & quot; Greed Kills & quot; e "Controle é poder"
Oi Nolan e tudo, Greed é uma descrição correta das peças anteriores. Ao fazer o ROI mais alto (2 +%) certamente quebra algumas regras, mas as regras que usei durante anos não se aplicam totalmente aos spreads. As peças compradas prejudicam um pouco o risco. Se eu for colocada em uma situação em que eu quero fechar a posição devido a uma perda na posição vendida, eu recupero uma parte da perda ao vender o aumento da compra comprada. As opções mais próximas do preço das ações existentes reagirão mais a um movimento de estoque do que o mais distante, mas ambos se moverão um pouco para o mesmo. Se forçado a fechar a posição, o que vou fazer é fechar a venda e esperar que o estoque continue a cair e, em seguida, a compra comprada aumentará um pouco mais antes de fechá-la. Todas essas decisões são e serão baseadas no fator de tempo restante.
A única coisa que torna isso uma peça que vale a pena considerar é o fator tempo. Muito tem que acontecer dentro de três ou quatro dias. Hoje vejo que AAPL não está cooperando com o meu plano de jogo. ri muito. Isso certamente traz o perigo para a frente e o centro desse comércio. Eu vou manter e olho nisso e tomar uma decisão, se necessário. Eu certamente não recomendo que muitos sigam minha liderança com essas posições de propagação mais próximas. AAPL agora está para baixo apenas $ 1.5 e PCLN & amp; NFLX estão indo na direção certa.
Certamente, NUNCA fizesse um jogo como o acima com mais de 5 dias para ir.
Voltando a postagens anteriores:
- A manutenção exigida é 5 * 3500 = 17,500.
- No entanto, o crédito de $ 500 é adicionado ao meu saldo de caixa e pode ser usado para negociar.
- Portanto, a manutenção líquida utilizada é de US $ 17,500-500 = 17,000.
Eu sou novo na negociação coloca e spreads de crédito, então esta pode ser uma pergunta estúpida. No spread AAPL, se o estoque AAPL cai para 335, a opção não será atribuída. Qual a proteção oferecida pela 330 ofertas oferecidas? Obrigado.
Sno-Nuff, o 330 colocado não lhe daria nada se o estoque terminar acima de 330. A única proteção é para a queda severa após os 330. Mas se o estoque caiu em direção a suas duas greves, ao fechar a venda, você pode deixar o comprou put & # 39; talvez & # 39; continue a apreciar. Eu não penso em 14 anos que eu já estive preso. Eu sempre fecho muito antes que isso aconteça. Se o estoque estiver descartando, tanto a compra como a venda serão aumentadas em valor. Ao fechar você vai voltar & # 39; alguns & # 39; da sua capital. Eu não sou um grande fã de propagação, mas se uma conta não é útil para coisas nus, então vert-put-credit-spreads para mim é o caminho a percorrer.
Eles também funcionam melhor no final de um mês de opção ou para semanalmente. Uma grande desvantagem é que geralmente você precisa usar um ataque mais próximo e que eleva uma bandeira importante. A única maneira de mitigar esse perigo é usando o fator de tempo e os bons estoques. Abrindo estes sem mais de 5 dias para ir e menos é melhor.
Agora eu tenho minha conta aberta em outra corretora, de modo que voltei a negociação real.
Obrigado, Jerry e Dave. Apenas para esclarecer as 330 ofertas de compra compradas, nenhuma proteção deve ser atribuída se a AAPL atingir 335. Mas se o prémio nos 335 duplos (antes do estoque da AAPL atingir 335), você pode comprar para fechar o 335 e vender a opção 330. Sua perda seria limitada à diferença. Isso é correto?
Isso é correto, embora quando o 335 dobrou, o 330 também aumentou de valor. Então, se você fechou suas posições quando 335 dobraram, sua perda seria menor do que o seu crédito original.
Eu sei que eu sou novato aqui, mas eu estava interessado em spreads e encontrei este artigo. Isso ajudou um pouco.
Dr3z, escreva-me no putman3232 @ yahoo e posso enviar-lhe um formato de palavra-chave em formato PDF se você usar pay-pal.
Fico feliz em ver o mkt voltar legal hoje.
Muito boa discussão sobre spreads. Esta é a forma como negoço opções, devido à falta de fundos disponíveis para venda. O jeito que eu comercializo é geralmente com um condador de ferro configurado. Se você tiver um spread colocado no lugar, você já colocou a manutenção (diferença entre o crédito no spread e a diferença nos preços de exercício), você pode fazer uma chamada sem manutenção adicional. Eu troco esses muito longe do dinheiro com uma média de 5 a 10% de ROI, e geralmente configurá-los com 45 dias ou mais perto da expiração. Eu direi, eu uso as idéias no blog para minhas configurações de spread semanal. Como Jerry começou o bom sobre spreads, é se o estoque gira e ganha força, você pode comprar sua opção vendida do spread e espero que o preço das ações subjacentes seja mais alto e através da sua opção comprada. Eu tinha acontecido comigo em uma NFLX semanal em fevereiro. Eu comprei de volta o lado da propagação e mantive a opção comprada e assisti o estoque correr diretamente através dele e muito mais.
Jerry, acabei fazendo o 325/320 ontem para (0,08) para 1,6% para 3days lol .. Isso é enorme !! Senti-me ganancioso, mas com 7,4% de almofada e a desvantagem limitada justificou;)
A IBD alterou as perspectivas do mercado do "mercado na correção" para "mercado na tendência de alta". Espero que eles estejam bem, eu gosto de dormir meu jejum.
Não estou dizendo que a AAPL vá abaixo de 335 nesta sexta-feira, mas para a conversa, aqui é por isso que eu não gosto muito da AAPL esta semana. O RSI de 5 dias é alto, a AAPL seguiu este indicador ultimamente. AAPL também está contra uma linha de resistência. Apenas os meus pensamentos, a AAPL provavelmente também tende a tendência por alguns dias.
Eu não tenho posição na AAPL, mas algo de comida para pensar: assista Jobs & # 39; saúde. Se ele derruba o balde AAPL vai cair grande. Se houver notícias, ele vai viver mais do que o esperado, que poderia enviar o estoque mais alto. Apenas um pensamento e algo para assistir aqueles que jogam AAPL.
Com referência a Steve Jobs, a AAPL terá um sucesso (quem sabe quanto) se ele passar, mas não consigo ver trading ou não negociar um estoque específico (AAPL neste caso) com base no medo de alguém morrer. Eu sou sempre curto coloca na AAPL (mensais no meu IRA e semanais na minha conta de negociação regular). Eles ganharam negócios há algum tempo. AAPL vai se recuperar (acho bastante rápido) se Jobs morre (espero que ele não). Atualmente, eu estou curtindo o semanário 325 na minha conta de negociação e os mesilhos de 280 na minha conta IRA. E se ele passar, eu lidar com essa questão, então. Vá Steve, fique saudável.
Alguns bons conselhos aqui. Uma pergunta sobre os spreads, quando você sai de uma propagação que está ficando azeda? Antes que ele atinja a greve superior ou você ainda calcula quando o prémio dobra?
DR, muitos negócios por mim e outros são publicados aqui. Você pode voltar a nossa pesquisa. Se você tiver autorização para o vert puts, mantenha o tempo curto, pois geralmente você precisa de preços apertados. Use estoques de qualidade que não dependem de um show de um cavalo. Não se apresente neles. Você pode esperar até terça-feira ou quarta-feira. Faça sua lição de casa, tal como descrito no livro. Para começar, não se sobrecarregue, escolha três ou quatro estoques e conheça-os bem até ter uma sensação para cada um. O próximo e o último é contratar alguém que você confia para ajudá-lo a dobrar seu dinheiro. ri muito.
Bom comércio e bem-vindo a bordo.
Alguém segue o VIX muito? Eu percebo que, quando o VIX cruza abaixo do MA de 50 dias, um período de calma relativa tende a ocorrer. Então, quando o VIX voltar para o período de 50 dias, um período de volatilidade relativamente alta ocorre até que ele cruza novamente. O VIX cruzou abaixo dos 50 na quinta-feira passada, eu acredito. Você pode esperar que as IVs caírem, mas os preços serão mais previsíveis no curto prazo.
Curiosamente, o VIX atravessou os 50 antes do 11 de setembro de 2001 e antes do choque instantâneo de 5/7/10. Talvez apenas uma coincidência.
Este comentário refere-se a uma questão antiga e Dave G.
Eu pensei que os spreads verticais foram usados em IRAs porque as colocações nuas geralmente não eram permitidas.
Isso não é verdade? Dave, você menciona semanalmente em uma conta normal, mas menss próprios nus em um Ira?
Todos os corretores têm regras diferentes, mas não conheço nenhum que permita o uso da margem em uma conta de aposentadoria. Enquanto o IRS não especificamente proibir a margem, uma conta de aposentadoria não deve ser usada para "especulação". A maioria ou talvez todos os corretores sentem que é uma responsabilidade legal demais na possibilidade de margem em um plano de aposentadoria. Alguns corretores não permitiram trocar opções em um plano de aposentadoria, pelo menos, isso era verdade no passado.
Eu sigo o VIX, é um bom indicador de medo no mercado. Eu gosto de usar spreads de débito quando o VIX é inferior a 19, você pode obter um retorno sólido de 25-40% dentro de uma semana ou duas quando as coisas são molhadas.
Oi todo mundo ... ótimo blog aqui.
Muito obrigado, isso é muito claro.
Eu gosto da idéia da roda da fortuna, simplesmente não tentei ainda. Tenho contas no Schwab e no Trade Monster. Spreads são permitidos na Schwab in e no IRA, pois estão vendendo chamadas cobertas e comprando põr e chamadas, sem vender nua. Então, você está vendendo dinheiro seguro nua coloca de modo que você tenha dinheiro suficiente para comprar o estoque se ele for colocado, correto?
Bryan H. Eu gosto da maneira como você está trabalhando ambos os lados da rua lá.
Especialmente a redução da margem através da venda de chamadas quando você vendeu também. Eu também gosto da almofada que você adicionou para reduzir a chance de alcançar a greve. Você precisa fechar os dois negócios em uma determinada ordem?
Abri uma conta com TradeKing esta semana.
Eu lancei esse crédito (apenas 12 centavos) de US $ 5 colocando 40 contratos. Foi rejeitado dizendo que eu não tenho equidade suficiente se eles são exercidos.
$ 20,000 - $ 450 é tudo o que requer, bem abaixo do que a conta possui) Alguém tem o mesmo problema?
Como vender Opções de venda para se beneficiar em qualquer mercado.
A venda de opções de venda pode ser uma excelente maneira de ganhar exposição a uma ação na qual você é otimista com o benefício adicional de possuir potencialmente a ação em uma data futura a um preço abaixo do preço de mercado atual. Para entender como a venda de peças pode beneficiar sua estratégia de investimento, um guia rápido sobre opções pode ser útil para alguns. Neste artigo, analisaremos uma estratégia de venda típica, bem como os potenciais riscos e recompensas envolvidos.
Opções de chamada versus opções de colocação.
Muito simplesmente, uma opção de equivalência patrimonial é uma garantia derivada que adquire seu valor do estoque subjacente que cobre. Possuir uma opção de compra oferece o direito de comprar uma ação a um preço predeterminado, conhecido como preço de exercício da opção. Uma opção de venda oferece ao proprietário o direito de vender o estoque subjacente no preço de exercício da opção. Assim, a compra de uma opção de compra é uma aposta de alta - você ganha dinheiro quando o estoque sobe - enquanto uma opção de venda é uma aposta de baixa, porque se o preço da ação declinar abaixo do preço de exercício da put, você ainda pode vender o estoque no exercício mais alto preço.
A vista exatamente oposta é tomada quando você vende uma opção de chamada ou de venda. O mais importante, quando você vende uma opção, está assumindo uma obrigação e não um direito. Uma vez que você vende uma opção, você está comprometendo-se a honrar sua posição, se de fato o comprador da opção que vendeu para decidir exercer. Aqui está uma descrição resumida das opções de compra versus venda.
Comprar uma ligação - Você tem o direito de comprar um estoque a um preço predeterminado. Vender uma chamada - Você tem a obrigação de entregar o estoque a um preço predeterminado para o comprador da opção. Comprar um Put - Você tem o direito de vender um estoque a um preço predeterminado. Vender um Put - Você tem a obrigação de comprar o estoque a um preço predeterminado se o comprador da opção de venda quiser vendê-lo para você.
Características de Prudent Put Selling.
Uma vez que a venda de uma peça coloca você em uma posição obrigatória de se apropriar de uma ação, a primeira regra importante de colocar a venda é revelada: porque você está assumindo a obrigação de comprar o estoque subjacente, considere apenas vender uma venda se você estiver confortável possuindo a A segurança ao preço predeterminado deve ser colocada em você. Além disso, você só deve entrar em tal comércio onde o preço líquido pago pelo título subjacente é um preço atraente. Esta é, de longe, a consideração mais importante se alguém quiser vender coloca com sucesso em qualquer ambiente de mercado. (Existem outros motivos para vender uma venda, como quando você está executando estratégias de opções mais complexas, aprenda mais em Iron Condors Fly On Fragile Wings e Advanced Option Trading: The Modified Butterfly Spread.)
Uma vez que esta regra esteja satisfeita, os outros benefícios de vender podem ser explorados. Um benefício é a capacidade de gerar renda em seu portfólio. Se o vendido expirar sem exercício, o vendedor mantém o prémio total. Outro benefício fundamental é a capacidade de possuir o estoque subjacente por um preço abaixo do preço de mercado atual.
Coloque a venda na prática.
Um exemplo irá melhor ilustrar tanto os benefícios quanto os riscos potenciais quando se vende uma venda. Considere as ações da Companhia A, que continua a deslumbrar os investidores com lucros crescentes de seus produtos revolucionários. As ações atualmente estão sendo negociadas por US $ 270 por pop e a relação preço / lucro é inferior a 20. Isso não é uma avaliação ruim para o crescimento que esta empresa produziu.
Se você gosta das perspectivas futuras da Empresa A, você poderia comprar 100 ações por US $ 27.000 (ignorando as comissões por simplicidade). Como alternativa, você poderia vender uma opção de venda de Jan $ 250 que expira dois anos a partir de agora por US $ 30 hoje. Uma vez que uma opção cobre 100 ações, você coletará US $ 3.000 em opção premium, menos comissão. Os termos desta opção de colocação específica são que expira na terceira sexta-feira de janeiro de dois anos a partir de agora, e tem um preço de exercício de US $ 250.
Ao vender esta opção, você está obrigando a comprar 100 ações da Companhia A até dois anos a partir de agora por US $ 250. Claramente, uma vez que as ações da Companhia A estão sendo negociadas por US $ 270 hoje, o comprador não vai pedir que você compre o estoque por US $ 250. Então, você coleciona a opção premium e espera. (Saiba mais sobre as estratégias de opções de colocação em Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Se, em dois anos, em janeiro, as ações caíram para US $ 250, você será obrigado a comprar essas 100 ações por US $ 250. Mas você manterá a opção premium de US $ 30 por ação, de modo que seu custo líquido por ação é de US $ 220. Se as ações nunca caírem para US $ 250, a opção expirará sem valor e você manterá o prêmio total de US $ 3.000.
Então, ao invés de inicialmente comprar essas 100 ações por US $ 27.000, você pode vender a colocação e reduzir o seu custo líquido para US $ 220 por ação ou US $ 22.000 se o preço cair para US $ 250 por ação. Se a opção expirar sem valor, você consegue manter o prêmio de opção de $ 30 por ação, que em um preço de compra de US $ 250 representa um retorno de 12% em pouco mais de 13 meses.
[Decidir o melhor momento para vender uma peça exige paciência e compreensão dos riscos e recompensas a longo prazo. Saiba como "aguardar o passo lento" do comerciante de opções veterano Luke Downey no curso Opções para iniciantes da Academia Investopedia.
Coloque Riscos de Venda.
Você pode ver por que é prudente vender coloca em ações que você gostaria de possuir. Se as ações da Companhia A diminuírem, você será obrigado a tossir US $ 25.000 para comprar as ações em US $ 250 (tendo mantido o prêmio da opção de US $ 3.000, seu custo líquido será de US $ 22.000). Se você não tiver esse dinheiro em sua carteira, seu corretor pode forçá-lo a vender outras ações para comprar essa posição.
Outro risco é que as ações da Companhia A podem cair bem abaixo de US $ 250 e US $ 220, o que significa que você se apropriará da ação com um custo líquido, incluindo a opção de venda de US $ 230 por ação, mas é de US $ 220. Um risco em um sentido de custo de oportunidade é que as ações da Companhia A continuam a apreciar. Se as ações aumentam em mais de US $ 30 durante esse período, você não se beneficiará da vantagem adicional porque você não comprou o estoque originalmente.
The Bottom Line.
No final, utilizar a venda de opções de venda pode ser uma maneira muito prudente de gerar renda adicional do portfólio. Você também obtém exposição às ações que você gostaria de possuir, mas quer limitar seu investimento de capital inicial. Você renuncia a uma vantagem adicional, é claro, mas se você vende uma venda e o preço das ações aumenta, você está ganhando dinheiro, então tudo é bom. Enquanto os estoques subjacentes são de empresas que você gosta, a venda pode ser uma estratégia lucrativa.
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