Perder dinheiro no forex depois de um erro

Perder dinheiro no forex depois de um erro.
Muitos comerciantes assumem operações de Forex porque querem usá-lo para corrigir algum problema financeiro subjacente em sua vida, ou simplesmente querem gerar dinheiro rápido. Este é basicamente o "medo de perder dinheiro" e, embora você tenha se afastado do comércio com alguns lucros, não vai ajudá-lo a continuar lucrativo no longo prazo. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais. Se o seu gráfico parece o cockpit para o controle de vôo espacial da NASA, provavelmente é um momento para uma mudança. Claro que o mercado só pode se mover em uma direção, mas por quanto tempo antes de reverter. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo.
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5 pensamentos sobre & ldquo; Perder dinheiro no forex depois de um erro & rdquo;
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O problema surge nos bancos estrangeiros e corretores de estoque, muitos dos quais se recusam a lidar com clientes dos EUA.

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.
Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2017 & ndash; Q1, 2018 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.
Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2017 a 31/03/2018.
O gráfico acima mostra resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2017 até o primeiro trimestre de 2018 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?
Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2017 a 31/03/2018.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.
O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.
Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.
A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder $ 500 ao longo do tempo.
Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.
Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.
Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.
Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?
Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.
Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite o Pitfall comum.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.
Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2017 a 31/03/2018.
Plano do jogo: qual estratégia posso usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.
* Os dados são extraídos das contas da FXCM Inc., excluindo as Participantes do Contrato elegíveis, as Contas de Compensação, as subsidiárias de Hong Kong e do Japão de 01/03/2017 a 31/03/2018.
Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.
Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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Por que os comerciantes perdem dinheiro.
Ação de preço e Macro.
Há um grande abismo entre comércio e análise. A análise pode ajudar com porcentagens vencedoras, mas isso não equivale a rentabilidade. Os comerciantes precisam aprender a gerenciar riscos se esperam ser consistentemente lucrativos.
Embora o título deste artigo possa ter amplas implicações com inúmeras explicações, nós iremos fazer o nosso melhor para reduzir a resposta a essa consulta para as explicações mais lógicas e básicas.
Quando um comerciante começa pela primeira vez, pode ser difícil imaginar como conseguir controle de perdas pode parecer uma tarefa impossível. Pode até sentir que os cartões estão empilhados contra você e o hellip; situações em que você está correto em sua análise, mas você ainda perde no comércio e vê o capital desaparecer da sua conta de negociação.
Então, uma questão natural é a razão pela qual alguns comerciantes ganham consistentemente dinheiro enquanto outros perdem, mesmo quando eles estão certos. É o que estaremos investigando neste artigo.
A Diferença entre Negociação e Análise.
Muitos novos comerciantes vêm ao mercado com um viés ou ponto de vista. Talvez isso seja construído a partir de um plano de fundo em economia, ou finanças, ou talvez apenas um grande interesse pela política. Mas um dos maiores erros que um comerciante pode fazer é abrigar a expectativa de que o mercado é errado e os preços devem voltar. & Rsquo;
Mas deixe-nos confrontar: os mercados são imprevisíveis, e não importa o tipo de análise que você usa. À medida que novas informações chegam ao mercado, os comerciantes e os criadores de mercado pagam em conformidade; porque essas pessoas não querem perder dinheiro tanto quanto você não quer perder dinheiro.
Isto significa que a análise é inútil? Absolutamente não: isso significa que a análise é apenas uma parte da equação de ser um comerciante de sucesso. A análise é uma maneira de potencialmente obter as probabilidades do lado do comerciante, mesmo que apenas um por um pouco; uma maneira de obter uma chance de sucesso de 51% ou 52% em oposição a um flip de moeda direta.
Uma boa análise, seja fundamentalmente orientada ou conduzida tecnicamente, pode ser a maioria das vezes. Mas nenhuma forma de análise estará sempre certa o tempo todo. E esta é a razão pela qual existe um grande abismo entre análise e negociação.
Na análise, não importa se você está errado quando você não está certo. Na negociação, isso importa um pouco. Porque, mesmo que você esteja ganhando 70% de suas negociações, se você estiver perdendo US $ 3 por cada negociação em que você está errado, mas apenas faz $ 1 toda vez que você está certo, você ainda está perdendo. Pode parecer bom, porque 70% do tempo você está se afastando de suas posições com o sentimento de sucesso; e, como seres humanos, é algo que geralmente nos esforçamos para (sentir-se bem).
O exemplo abaixo mostra como o mau gerenciamento de risco pode destruir até mesmo uma forte porcentagem de sucesso de 70% de sucesso.
Mas, logicamente, não tem sentido para embarcar neste tipo de empreendimento porque o objetivo da negociação é ganhar dinheiro; não necessariamente apenas para lsquo; esteja certo & rsquo; mais de 50% do tempo.
Como realmente negociar análise.
Primeiro, primeiro, os comerciantes precisam cristalizar o que seu objetivo atual é negociar nos mercados; e em branco, esse objetivo deveria ser ganhar dinheiro.
Depois disso, os comerciantes precisam esperar que eles, às vezes, estejam errados.
Assim, dado esses dois fatos, a próxima suposição lógica é que, sem poder controlar o dano desses casos em que estamos errado, a perspectiva de rentabilidade é distante.
Portanto, o gerenciamento de riscos não é apenas uma preferência ou um estilo de negociação: é uma necessidade para a rentabilidade a longo prazo. Porque mesmo que você ganhe 90% do tempo, as perdas nos outros 10% podem superar os ganhos que são feitos nos 90%.
Eu percebo plenamente que esta não é uma informação necessariamente emocionante. Quando eu ensino gerenciamento de riscos, raramente vejo um estudante-comerciante pronto para sair de seus assentos para administrar algum risco. A maioria das pessoas quer ouvir sobre estratégias de entrada e métodos analíticos para tentar obter essas chances de sucesso inclinadas ainda mais em seus favores.
Mas até que um comerciante aprenda a gerenciar seus riscos, grande parte desse trabalho adicional é um ponto discutido. Porque, desde que exista o risco de que uma posição ruim possa e limpe o ganho de muitos outros & lsquo; good & rsquo; posições; esse comerciante vai se esforçar para encontrar rentabilidade.
Então, para uma análise adequada do comércio, é necessário primeiro observar o gerenciamento adequado de riscos. Porque o comércio isn & rsquo; t just & lsquo; adivinhar & rsquo; e & lsquo; esperando & rsquo; que entendemos corretamente. O comércio lucrativo está implementando análises enquanto gerencia adequadamente os fatores de risco; implementando uma abordagem defensiva para que, quando alguém estiver errado, as perdas possam ser mitigadas e, quando uma correta, os lucros podem ser maximizados.
Como pode começar a usar & lsquo; proper & rsquo; gerenciamento de riscos?
Nós já encontramos um dos maiores erros de gerenciamento de riscos, e isso controla o tamanho das perdas em relação ao tamanho dos ganhos.
Isso foi listado como o erro número um que os comerciantes de Forex fazem, e no artigo The Top Trading Mistake, nós examinamos exatamente como esse problema pode ser tão prejudicial para os novos comerciantes.
A solução é simples; implementando isso não tanto. Como seres humanos, muitas vezes seguimos nossos instintos intestinais ou nossos sentimentos. & Rsquo; Mas na negociação, temos que manter a imagem maior em mente. Quando colocamos um comércio, muitas vezes tentamos ganhar esse comércio. Isso pode manter os comerciantes impedindo os perdedores por muito tempo e fechando os vencedores de maneira muito rápida.
Os comerciantes podem ajustar estratégias para se concentrar em tipos de configurações de menor risco e maior recompensa.
A maneira de corrigir o Top Trading Erro é simplesmente olhar para fazer mais quando você está bem do que você perder quando você está "errado". É isso mesmo. Isso pode ser feito configurando paradas e limites em todos os negócios que são colocados para reforçar essa relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1.
Infelizmente, o gerenciamento de riscos não é tão simples quanto apenas definir uma parada e definir um limite. Afinal, se um comerciante assume uma posição que é muito grande em relação ao tamanho de sua conta, mesmo que use um risco de 1 para 2 ou 1 para 3 para recompensar; Esse comércio poderia eliminá-los completamente.
Isto é semelhante ao conselho de & lsquo; não colocar todos os seus ovos em uma cesta. & Rsquo; E, embora este conceito seja simples para os investidores de capital que viram os preços das ações caírem de um penhasco, destacando o fato de que investir em apenas um estoque pode ser tão perigoso, os comerciantes devem considerar a arte da especulação em uma luz similar.
Nós discutimos este tópico no artigo, Top Trading Erros, Parte II: o impacto de maiores quantidades de alavancagem. Não só a alavancagem elevada traz um maior potencial de falha, mas os negócios altamente alavancados também ampliam o número um dos comerciantes de Forex Forex Make porque uma maior alavancagem equivale a balanços ainda maiores na equidade da conta.
Terminamos a série Top Trading Mistakes com o terceiro artigo, e isso se resume à seleção da estratégia. Mesmo que um comerciante saia do seu caminho para evitar os dois principais erros comerciais, ele não garante o sucesso. As estratégias do Santo Graal não existem, e o melhor que um comerciante pode fazer é procurar empregar uma abordagem adequada à condição desse mercado particular.
Se você gosta de um exemplo de como isso pode ser feito, o artigo How to Catch Swings no Forex Market mostrou como os comerciantes podem procurar trocar reversões ou balanços de curto prazo com um olho constante no gerenciamento de risco.
--- Escrito por James Stanley.
Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta demo. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. Clique aqui para se inscrever para uma conta de demonstração gratuita através da FXCM.
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