Trading Rut.
DEFINIÇÃO de 'Trading Rut'
Um período de investimento durante o qual um comerciante não gera lucros e experimenta uma série de perdas. A longo prazo, é comum que os investidores caírem em rubros comerciais ocasionais. Um investidor que pode identificar a causa de sua rotina de negociação pode ser capaz de sair da rotina ao retornar à sua estratégia de negociação original ou ao desenvolver uma nova estratégia que leve em consideração uma mudança nas condições de mercado.
BREAKING Down 'Trading Rut'
As operações comerciais têm várias causas possíveis. Uma mudança nas tendências do mercado ou na volatilidade pode transformar uma estratégia de negociação vencedora em uma perda. Um investidor pode deixar as emoções assumir e deixar de aderir ao seu plano de negociação original, ou talvez nunca tenham desenvolvido um plano em primeiro lugar. Também pode ser difícil identificar tendências no curto prazo e escolher os pontos de entrada e saída errados pode gerar perdas. A negociação excessiva pode criar uma rotina se as comissões e as taxas comerem muito longe em lucros, e a tomada excessiva de riscos pode levar a perdas maiores do que antecipadas.
CBOE: estratégias de negociação de curto prazo no índice Russell 2000 (RUT)
Opções Opções de Estratégias.
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O índice Russell 2000 mede o desempenho do segmento de pequena capitalização do mercado de ações dos EUA. As opções semanais sobre o RUT oferecem oportunidades para gerar renda. Junte-se a Peter Lusk, do The Options Institute no CBOE, enquanto ele explora preços de opções e estratégias populares de curto prazo no RUT.
Lições relacionadas.
A ferramenta Ideias de Estratégia sobre fidelidade é projetada para fornecer dados em tempo real sobre idéias de negociação de opções específicas com base em critérios selecionados. Veja como usar a ferramenta para ajudar a encontrar idéias comerciais negociáveis.
As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para ajudar a alcançar um determinado objetivo de investimento.
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A pesquisa de opções ajuda a identificar potenciais investimentos em opções e idéias comerciais com fácil acesso a telas pré-definidas, ferramentas de análise e comentários diários de especialistas.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
As visualizações expressas são a partir da data indicada e podem mudar com base no mercado e outras condições. Salvo indicação em contrário, as opiniões fornecidas são as do orador ou autor, conforme aplicável, e não necessariamente as de Fidelity Investments.
RUT Options Trading By SJ Options.
Adicionado em 7 de novembro de 2018.
RUT Opções Trading.
David, mentor da SJ Options, está falando da economia e do RUT na amostra do nosso programa de orientação de opções.
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Transcrição de vídeo.
. mas precisamos estar preparados quando isso acontecer. Estou apenas olhando o bate-papo aqui. O SMT também tem uma alta de 5 anos e isso é correto. O que é isso? Um 1470 acho, muito louco. Na semana passada, desde que estive com você, acho que o Russell está subindo cerca de 5 pontos desde meados dos anos 870 até 880 e, em seguida, o RVX chegou até meados dos 17 aos 17 mais baixos. Historicamente, muito baixo, muito baixo.
Em tempos como este na história, os carestres nos dirão que, quando o VIX ou o RVX ou qualquer cálculo de volatilidade é tão baixo quanto agora, quando todo mundo é otimista, então você deve estar indo para a porta. Mas, novamente, não sabemos quando isso vai acontecer. Olharmos para os novos eventos, é uma espada de dois gumes e ouvindo todos os, o que eu chamei de barulho e eu sou um drogadinho ruim que direi. Eu sou o que está ouvindo as notícias. Gosto de saber o que está acontecendo se é específico da empresa ou o que está acontecendo em Washington. Gosto de saber o que está acontecendo, porque acredito que isso afeta a natureza de curto prazo dos negócios em que eu estou ou as negociações que eu possa querer lançar.
Mas, ao contrário disso, como também um investidor de longo prazo, tento cancelar esse ruído se eu estiver pensando em algo além de opções, se eu estiver olhando para um estoque específico que eu quero manter para o longo prazo. Pessoalmente, é assim que eu gosto de fazer coisas e que vou tirar lucros que faço curto prazo em algumas negociações de opções e arar que voltem ao mercado para um crescimento a longo prazo. Porque eu sou um otimista que prejudicou o longo prazo e é assim que eu gosto do mercado. Mas estamos em baixa volatilidade agora, então precisamos estar preparados para aumentar a volatilidade.
Vamos ver, na última semana tivemos as reivindicações desempregadas. Eles eram um número um pouco maior do que o esperado e, nesse dia, o mercado estava plano na quinta-feira. E na sexta-feira, o comércio internacional dos EUA, o número de exportação de importação foi um pouco pior do que o esperado. Isso foi sexta-feira, acho que também Wills Fargo relatou seus ganhos e foi um pouco pior do que o esperado e assim arrastou muitas ações do banco. Há muitas pessoas no estoque do Bank of America, por exemplo, e isso - tem sofrido uma tendência de alta recentemente e acho que isso também puxou um pouco na mesma semana.
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Opções de índice ou opções de ETF?
Me perguntam muitas vezes qual produto é melhor para o comércio: opções de índice ou opções de ETF? IWM é melhor do que RUT? SPX é melhor do que SPY? Não existe uma resposta simples a essa pergunta. Se um produto fosse superior ao outro, o outro não seria mais negociado. Há vantagens e contras para cada produto, e este artigo descreve diferentes aspectos das opções de negociação do índice versus opções da ETF.
SPY, DIA, QQQ e IWM são ETFs e suas opções são de estilo americano. Tanto o último dia de negociação como o dia de vencimento para essas opções são os mesmos: a terceira sexta-feira do mês, assim como opções em ações individuais.
SPX, DJX, NDX e RUT são índices e suas opções são opções de índice. São opções de estilo europeu, o que significa que o "último dia de negociação" mensal é diferente do dos ETFs. As opções do índice expiram na terceira sexta-feira do mês, então seu último dia de negociação é a terceira quinta-feira do mês.
Se você não está familiarizado com as diferenças importantes entre esses estilos de opções, confira esta publicação. Eu recomendo NUNCA segurar opções RUT em liquidação sexta-feira para evitar o risco de liquidação.
Alguns comerciantes preferem ETFs como SPY ou IWM devido a uma melhor liquidez. O que eles muitas vezes esquecem é o fato de que as opções de Índice são 10 vezes maiores, então 20 centavos espalhados por RUT equivalem a 2 centavos espalhados pela IWM. Por exemplo, o spread de 10,00 / 10,50 no RUT seria equivalente a 1,00 / 1,05 na IWM. O deslizamento no RUT geralmente não é mais de 10-15 cêntimos, que é de 1-1,5 centavos na IWM.
Existem diferenças no tamanho dos contratos. Por exemplo, o SPY é 1/10 do tamanho do SPX e o IWM é 1/10 do tamanho do RUT. Para construir a mesma posição em dólares, você precisará comprar 10 vezes mais contratos na IWM do que na RUT. Isso significa que você precisará de 10 contratos da IWM para cada uma das opções RUT para ter o mesmo potencial de lucro. Mas os pequenos comerciantes podem não querer negociar tanto quanto um RUT, e podem investir somas menores negociando alguns contratos da IWM.
Comprar menos contratos significa uma diferença significativa nas comissões. Por exemplo: se você comprar um monte de 10 strike RUT Iron Condor, você trocará 8 contratos de ida e volta. Com US $ 1 / contrato, isso é US $ 8 ou 0,8% da margem de US $ 1.000. Compre 10 lotes de 1 ataque IWM Iron Condor - e as comissões saltam para US $ 80 ou 8% da margem de US $ 1.000.
Aqui há uma vantagem substancial para as opções do Índice. O IRS trata esses índices de forma diferente dos estoques (ou ETFs).
As opções do Índice obtêm o tratamento especial da Seção 1256 que permite que o investidor tenha 60% de um ganho a longo prazo (a uma taxa de imposto de 15%) e os outros 40% tratados como curto prazo (nos ganhos de capital ordinários de curto prazo de 35% taxa), mesmo que o cargo seja mantido por menos de um ano.
Em contrapartida, os ETFs são tratados como ações ordinárias e, portanto, se mantiveram menos de um ano, todos os ganhos são tributados na taxa de ganhos de capital de curto prazo de 35% menos favorável.
Assim, as opções do Índice podem ser melhores do ponto de vista fiscal. Você deve, obviamente, consultar o seu consultor fiscal para ver como essas implicações tributárias podem ou não ser significativas na sua situação.
Para mim, a escolha é clara: prefiro o RUT sobre o IWM. Mas pode ser diferente para você, pois você pode ter uma estrutura de comissões diferente, tratamento fiscal diferente, preferir tradições de tamanho menor etc.
Editado em 10 de julho de 2018 por SteadyOptions.
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